критически важно научиться управлять деньгами, рисками и временем;
не существует гарантированных рабочих сигналов, роботов или копировальных сервисов, платных или бесплатных.
Технический анализ
Это курс технического анализа основного рабочего инструмента трейдера. От теории Доу, свечей и П/С до Ганна и Эллиота. В курсе дана полная картина современного технического анализа.
Основные секреты
Чтобы разобраться в этом, понадобятся:
технический анализ искусство графического прогнозирования;
фундаментальный анализ искусство давать прогнозы на основе экономических данных.
Это два ключевых инструмента, основами которых нужно владеть, чтобы зарабатывать на этом рынке. Без них никак. Потом инструментарий расширяется, к нему добавляются прочие виды «анализов», скажем:
свечной анализ искусство прогнозировать по свечным моделям;
индикаторный анализ прогнозы по показаниям индикаторов;
объемный анализ прогнозы по данным об объемах торгов;
безиндикаторный анализ расширение свечного анализа;
статистический анализ царство статистики и обработки исторических данных;
комплексный анализ комбинация всех прочих видов анализа.
Как правильно учиться трейдингу
вы изучаете все основы, которые только можете; учитесь долго и упорно;
вы изучаете готовые системы, индикаторы, жадно перенимаете чужой опыт;
вы, как губка, впитываете в себя все-все-все, что только можно впитать;
вы читаете трейдерские книги, форумы, сайты и трейдерские системы.
В вашей голове регулярно будет такая непроходимая каша, просто до слез, до отчаяния. Но это не страшно нужно передохнуть, порой неделю не открывая график и трейдерские книги. И затем возвращаться к делу.
И все это должно привести вас к тому, что у вас появится листик А4, где будет описана суть вашей ТС торговой системы. Это случится, когда вы найдете то самое, свое.
Этот листик вы будете переписывать много раз. Раз за разом вам будет казаться, что вы нашли ее, Лучшую Стратегию.
Именно поэтому на рынке не выдерживает более 95% трейдеров (а то и все 99%). Сюда приходят за деньгами и совершенно не готовы к тому, что их ждет. Что:
готовых систем нет;
что нужно обладать колоссальным упорством и терпением;
что месяцы и годы могут пройти, прежде чем вы найдете свой путь.
Терия Доу
Почти вся основа технического анализа это теория Доу. Именно ее изучают абсолютно все трейдеры, прежде чем попадают на Уолл Стрит. Ее знает каждый трейдер, банкир и инвестиционный менеджер в мире, без исключения. Это базис.
Рынок учитывает все
Это первое, что нужно усвоить. По мнению Доу, в цене актива уже заложена вся необходимая информация о прошлом, настоящем и даже будущем.
Эмоции, инфляции, данные об учетных ставках, все это уже заложено в ценах, заранее. Кроме, конечно, даже теоретически недоступных данных вроде точной даты нового землетрясения. Но даже риск этого чрезвычайного события тоже заложен в рыночных ценах.
Все это не означает, что участники рынка могут гарантированно прогнозировать будущие события. В действительности, в рыночных ценах просто заключены все факторы, что на них влияют и могут повлиять в будущем. По мере того, как ситуация и рыночные риски меняются, изменяется и сам рынок, реагируя на новую информацию.
В отношении всего рынка, по теории Доу необходимо смотреть за движением главных рыночных индексов. Если они идут в тренде, то влияют на настроение инвесторов. Заложены в теорию и некоторые фундаментальные концепции, учитывающие оценку финансового состояния компаний, что важно при торговле акциями. Вывод рынок учитывает все и дает предостаточно подсказок, по которым можно понять его дальнейшее движение.
Анализ трендов следующий этап теории Доу. Когда рынок движется в определенном направлении, он никогда не делает это прямой красивой линией.
Рынок всегда движется так:
новая вершина;
откат;
новая вершина.
За откатом следует новое максимальное значение, новый откат и так пока тренд не поменяется.
В результате, любой тренд можно разложить на несколько этапов. У каждого этапа будет свое максимальное и минимальное значение.
Если тренд идет вверх, то каждое максимальное значение будет больше предыдущего. Аналогично и для нисходящего тренда, где каждый минимум обновляет предыдущее минимальное значение.
По теории Доу существует 3 типа трендов:
основной;
второстепенный;
незначительный.
Основной тренд длится более года. Второстепенный от 3 недель до 3 месяцев, причем зачастую он может идти против общего тренда. Незначительный тренд длится до трех недель и, как правило, идет в рамках общего тренда.
Основной тренд
Это ключевое движение рынка. Для его определения необходимо на графике открыть таймфрейм побольше, скажем, месячный или недельный. Этот глобальный тренд, в конечном итоге, влияет на все, в том числе на второстепенный и незначительный тренды.
По теории Доу глобальный тренд длится 1-3 года что, впрочем, может меняться. Для скриншота ниже мы переходим на 1-месячный ТФ и рисуем линию тренда.
Основной тренд остается в силе, пока не будет четких указаний на его завершение. Одним из таких указаний может быть, например, закрытие рынка ниже предыдущего максимума.
Второстепенный тренд
Рынок движется в направлении основного тренда. Второстепенный же тренд, как правило, идет против основного тренда либо как коррекция к нему.
Вот так основной тренд может идти вверх, а второстепенные тренды вниз. В данном случае, мы переходим на 1-дневный ТФ и рисуем второстепенные линии трендов. Как видите, в точности по теории они идут против основного тренда.
По теории Доу, второстепенные тренды длятся от 3 недель до 3 месяцев, а откат против основного тренда длится от 30 до 60% от его движения.
Также второстепенный тренд обычно куда более волатильный, нежели основной.
Незначительный тренд
В теории, это движение рынка продолжительностью до 3 недель. Как правило, представляет собой коррекцию к второстепенному тренду. Для скриншота ниже мы используем ТФ 1 час.
Теория рассчитана, как вы поняли, в первую очередь на фондовый рынок (других во времена Доу не было). Отсюда такие продолжительные периоды: 1-3 года, 1-3 месяца и т. д.
Однако, в тех же фьючерсных и прочих контрактах, а также в форексе трейдеры, в основном, работают с экспирацией до 1 часа, ждать никто не любит (для длительных периодов есть акции).
Поэтому мы можем используя принцип номер 1 рынок учитывает все чтобы адаптировать эти сроки для интрадея. Такая адаптация уже проведена на скриншотах выше, где мы использовали более мелкие таймфреймы.
Например:
основной тренд: 1-месячный ТФ;
второстепенный тренд: 1-дневный ТФ;
незначительный тренд: 1-часовой ТФ.
Другой вариант:
основной тренд: 1-дневный ТФ;
второстепенный тренд: 1-часовой ТФ;
незначительный тренд: 15 или 5-минутный ТФ.
Именно так и проводится анализ на графике. Открываете график на 1 дневном ТФ, рисуете линию тренда или канал. Затем на 1 часе, повторяете, и на 15 минутах. Готово 3 цикла движения цены.
3 фазы рыночного тренда
Согласно теории Доу, у каждого основного тренда есть 3 ключевые фазы:
фаза накопления (распределения);
фаза публичного участия;
фаза паники (реализации).
Фаза накопления
Это первая фаза, начало восходящего тренда. Именно на этом этапе инвесторы входят в рынок. Как правило, эта фаза начинается по завершению нисходящего тренда. К этому моменту большинство негативных новостей уже учтено рынком, за счет чего инвесторы, несмотря на низкие цены, начинают видеть в активе перспективу.