1.4. Технический и фундаментальный подход к анализу рынков
Фундаментальный анализ это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении факторов, влияющих на экономические и финансовые показатели компаний и государств. Фундаментальный анализ оценивает факторы, которые могут влиять на стоимость акций или других активов, такие как финансовые показатели компаний, экономические показатели стран, положение на рынке, конкуренцию. Фундаментальный анализ также может учитывать будущие тенденции, новости, выплаты дивидендов и другие события, которые могут повлиять на цену акции или актив.
Фундаментальный анализ может также включать в себя исследование макроэкономических факторов, таких как инфляция, ставки центрального банка, уровень безработицы, валютные курсы, торговый баланс и другие факторы, которые могут влиять на экономику в целом и на отдельные отрасли.
Фундаментальный анализ ещё может основываться на таких методах, как анализ отчетов о прибыли и убытках, балансов и денежных потоков компаний, исследование рыночных трендов и долгосрочные прогнозы.
Одним из главных преимуществ фундаментального анализа является то, что он может помочь трейдерам и инвесторам определить истинную стоимость актива, что может помочь им принимать более обоснованные решения о покупке или продаже активов. Однако фундаментальный анализ не может полностью предсказать, как цены на активы будут двигаться в будущем, так как он не учитывает факторы, такие как ожидания и настроения рынка, трейдерскую активность и многое другое.
Технический анализ это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении ценовых графиков и статистических данных о торговле акций, сырьевых товаров, валют и остальных показателей. Технический анализ предполагает, что цена актива отражает все доступные фундаментальные данные, и отслеживает движение цен на графике. Технический анализ может использоваться для определения тренда, уровней поддержки и сопротивления, паттернов на графиках, объема, алгоритмов, компьютерной программной обработки данных для автоматического распознавания графических паттернов и других черт на графиках, что может помочь трейдерам и инвесторам в выявлении торговых сигналов и принятии решений.
Технический анализ может также включать в себя изучение индикаторов (например, скользящих средних, полос Боллинджера, индикаторов объема и пр.), которые предназначены для измерения силы и направления тренда, а также идентификации переломных точек.
Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки. Фундаментальный анализ может быть более точным в долгосрочной перспективе, так как он учитывает объективные данные о компаниях и экономической ситуации. Но фундаментальный анализ не учитывает краткосрочных изменений, таких как волатильность рынка.
Технический анализ, с другой стороны, может быть более полезным для краткосрочных и опционных сделок, так как он основывается на анализе внутридневной и недельной торговли. Использование технического анализа может помочь трейдеру принимать быстрые решения, основанные на изменении цен.
Некоторые профессиональные трейдеры могут комбинировать оба подхода для получения максимальной точности при анализе рынка. Но важно понимать, что каждый подход имеет свои ограничения и не обеспечивает стопроцентной точности в прогнозировании цены акции и рынка в целом.
1.5. Технический анализ
Начнём с того, что должны видеть трейдеры перед собой:
1. Японские свечи (Japanese candles) это один из графических методов представления цен на финансовых рынках. Они были разработаны в Японии несколько веков назад, и с тех пор стали очень популярным инструментом для технического анализа и трейдинга.
Каждая японская свеча на графике представляет собой графическое изображение ценового диапазона определенного актива за определенный период времени. Свеча состоит из тела (body) и двух теней (shadows), которые могут быть длинными или короткими, в зависимости от ценового диапазона в течение периода.
Тело свечи показывает открытие и закрытие цены за период, а тени показывают наивысшую и наименьшую цену за период. Если тело свечи заканчивается выше, чем открытие, то свеча отображается в зеленом цвете (или белом), и наоборот, если тело свечи завершается ниже открытия, то свеча отображается в красном цвете (или черном).
Бычьи свечи (Bullish candles) это свечи, которые обозначают на рынке рост цен. Они имеют зелёное (или белое) тело и могут иметь длинную тень внизу, что означает, что цены сначала падали, но затем поднялись выше открытия. Чем длиннее тело свечи, тем сильнее бычий импульс, и наоборот, чем короче тело свечи, тем более слабым является бычий импульс.
Медвежьи свечи (Bearish candles) это свечи, которые обозначают на рынке падение цен. Они имеют красное (или чёрное) тело и могут иметь длинную тень сверху, что означает, что цены сначала росли, но затем упали ниже открытия. Чем длиннее тело свечи, тем сильнее медвежий импульс, и наоборот, чем короче тело свечи, тем более слабым является медвежий импульс.
Бычьи и медвежьи свечи могут быть использованы для определения смены тренда на рынке. Если на графике появляются несколько бычьих свечей подряд, это может указывать на то, что на рынке скоро наступит бычий тренд. Аналогично, если на графике появляются несколько медвежьих свечей подряд, это может указывать на то, что на рынке скоро наступит медвежий тренд.
Трейдеры используют бычьи и медвежьи свечи для определения возможных точек входа в позицию и установки стоп-лоссов для защиты от потенциальных потерь. В целом, эти свечи представляют собой важный инструмент для анализа финансовых рынков и принятия трейдерского решения.